2.员工招聘与薪酬预算
管理人员的薪酬预算（单位：元）
职位 人数 月薪/人.年 总年薪
总经理 1 5000 60000
总经理助理 1 2500 30000
财务人员 1 2500 30000
业务人员 3 1500 54000
策划部成员 2 1500 36000
预算小计：210000元
预算年总支出：32.9万元   期中固定支出：11.9万元 流动支出：21万元
项目分析：
项目 原始总资产 固定资产份额 流动资金 负债 
资金 20万元 8.9万元 21万元 银行贷款5万元 


















资产负债情况表
报表日期 2013-10-1 2014-10-1 2015-10-1
银行负债
原始负债资金 5万元 50000元 30000元
偿还债款金额 0元 20000元 30000元
最终负债情况 5万元 30000元 0元
流动负债
应付职工薪酬 21万元 21万元 21.万元
预提费用 0 0 0
一年内到期偿还的长期负债 5万 0元 0元
流动负债合计 21万元 21万元 21.9万元
长期负债
长期借款 5万元 0万元 0万元
长期负债合计 5万元 3万元 0.00
负债合计 26万元 24万元 21.9万元
股东权益
股本 （实收-贷款）15万元 15万元 15万元
盈余公积 1.5万元 5万元 7.6万元
未分配利润 1.7万元 9万元 16.7万元
股东权益合计 18.2万元 26万元 35.3万元
负债及股东权益总计 44.2万元 53万元 61.2万元




利润年预算表


报告日期 2013-10-1 2014-10-1 2015-10-1
一、主营业务收入总额 72万元 108万元 126万元
减：主营业务成本金额 36万元 54万元 63万元
   减：主营业务税金及附加资金 3.96万元 5.94万元 6.93万元
主营业务利润总额 32.04万元 48.06万元 56.07万元
二、副营业务收入总额 10.8万元 10.8万元 28.8万元
减：期间各种费用金额 4万元 4万元 9.6万元
    副营业务收入总额 6.8万元 6.8万元 19.2万元
三、利润总额 38.84万元 54.86万元 75.27万元
应付员工工资金额 21万元 21万元 21.9万元
其他费用